会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 18207694.61 | 18207694.61 | 27540754.80 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 1557116.35 | 2425229.18 | 6143958.21 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 254226.33 | 22824.88 | 10588.20 |
基金赎回款 | 121463.42 | 793.61 | 94136.33 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 132762.91 | 22031.27 | -83548.13 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 30221224.73 | 16418286.94 | 18207694.61 |
单位:元 |