会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 128056057.79 | 128056057.79 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -667311.22 | 999262.15 | 9021642.82 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 11190.00 | 7238.14 | 545490.24 |
基金赎回款 | 2743191.99 | 335801.76 | 839675.35 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2732001.99 | -328563.62 | -294185.11 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 80779642.53 | 98279037.93 | 128056057.79 |
单位:元 |