会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 96253719.26 | 96253719.26 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 43941216.62 | 21742235.97 | 74722722.99 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 925080.96 | 728543.40 | 495560.85 |
基金赎回款 | 588164.50 | 366130.57 | 501398.06 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 336916.46 | 362412.83 | -5837.21 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 265410566.49 | 129508248.82 | 96253719.26 |
单位:元 |