会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 847997835.05 | 847997835.05 | 380458296.46 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 43095331.89 | 24016795.62 | 89856856.80 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 872337.99 | 6684328.97 | 10086781.08 |
基金赎回款 | 10639976.88 | 1351691.94 | 274270.42 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -9767638.89 | 5332637.03 | 9812510.66 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 833566049.14 | 778454974.93 | 847997835.05 |
单位:元 |