会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1288519874.75 | 1288519874.75 | 293438939.83 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 78195379.14 | 34871518.62 | 99459837.56 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 241963.37 | 56078.53 | 250288.68 |
基金赎回款 | 18026348.16 | 2031573.86 | 1115653.11 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -17784384.79 | -1975495.33 | -865364.43 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1417353977.07 | 1349000825.55 | 1288519874.75 |
单位:元 |