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天弘医药100指数A(001550)

天弘医药100指数A(001550)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值1208176188.721208176188.72NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益17246887.08117517495.72280788322.99
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款4440718.356597478.419873724.85
基金赎回款18956740.8227227546.6827161432.43
基金单位交易产生的基金净值变动数-14516022.47-20630068.27-17287707.58
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值1319117885.541085073310.661208176188.72
单位:元