会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 812750751.43 | 812750751.43 | 377287456.65 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 58293770.42 | 31343521.44 | 82183405.60 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 744859.37 | 9141884.02 | 1579061.65 |
基金赎回款 | 4253584.02 | 4164044.06 | 1230711.22 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3508724.65 | 4977839.96 | 348350.43 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1100279114.00 | 985728948.89 | 812750751.43 |
单位:元 |