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嘉实金融地产ETF联接(001539)

嘉实金融地产ETF联接(001539)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值74743470.7574743470.75NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益-4400662.42-1921352.963365884.69
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款806314.181486479.59320155.75
基金赎回款1500728.43814513.61722860.48
基金单位交易产生的基金净值变动数-694414.25671965.98-402704.73
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值66818171.2664393939.8774743470.75
单位:元