会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 879418100.53 | 879418100.53 | 467589554.72 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 40775011.33 | 18149598.91 | 94078781.88 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 15208.16 | 20204912.00 | 404844.58 |
| 基金赎回款 | 1730727.78 | 35015459.07 | 9866.97 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1715519.62 | -14810547.07 | 394977.61 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 758080813.01 | 983959796.74 | 879418100.53 |
| 单位：元 |
