会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1553987838.54 | 283093465.69 | 283093465.69 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 981363475.57 | 246330328.10 | 76541466.70 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 98591139.30 | 14266920.82 | 454081.21 |
| 基金赎回款 | 62764597.88 | 16383873.54 | 2727758.04 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 35826541.42 | -2116952.72 | -2273676.83 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3852359334.13 | 1553987838.54 | 282013720.94 |
| 单位：元 |
