会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 792689961.75 | 792689961.75 | 210992944.25 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 42056529.42 | 25770196.88 | 68813188.93 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 106681.48 | 864977.49 | 10709954.35 |
| 基金赎回款 | 849337.30 | 3364645.93 | 1053508.85 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -742655.82 | -2499668.44 | 9656445.50 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 723941931.10 | 890678861.01 | 792689961.75 |
| 单位：元 |
