会计年度 |
项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1561075724.75 | 1561075724.75 | 2738999298.87 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 30336862.28 | 21472022.30 | 40379590.05 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 441.34 | 23686.46 | 10783.82 |
基金赎回款 | 11735.58 | 9821577.44 | 1515502.67 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -11294.24 | -9797890.98 | -1504718.85 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 91929926.00 | 1037142316.52 | 1561075724.75 |
单位:元 |