会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 851835803.26 | 851835803.26 | 605380051.19 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 99264355.13 | 103513338.61 | 396566811.61 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 407402.40 | 1285092.91 | 3199465.27 |
基金赎回款 | 4577437.43 | 2017704.52 | 1133601.08 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -4170035.03 | -732611.61 | 2065864.19 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 983398953.76 | 879322093.76 | 851835803.26 |
单位:元 |