会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1460985180.01 | 1460985180.01 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 527123117.94 | 266568846.92 | 1121742386.01 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 2028418.91 | 7295525.92 | 3562767.83 |
基金赎回款 | 2421318.80 | 14460019.90 | 13536421.32 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -392899.89 | -7164493.98 | -9973653.49 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1949610223.10 | 1485490401.36 | 1460985180.01 |
单位:元 |