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易方达国防军工混合(001475)

易方达国防军工混合(001475)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值8423545394.658423545394.653452921709.92
二、本期经营活动:   
基金净收益4947933930.5582455817.293033936664.31
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款77819305.22209324623.0382067875.45
基金赎回款457101023.81221121512.51150149040.77
基金单位交易产生的基金净值变动数-379281718.59-11796889.48-68081165.32
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值20073089642.1714289333320.588423545394.65
单位:元