会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 22898598.69 | 22898598.69 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 1862472.90 | 1070400.25 | 8471259.09 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 31605.74 | 59.75 | 1325.99 |
基金赎回款 | 13160.31 | 7109.82 | 2307.22 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 18445.43 | -7050.07 | -981.23 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 9301830.33 | 9039925.49 | 22898598.69 |
单位:元 |