会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 417665176.07 | 417665176.07 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 19454506.35 | 27687004.94 | 122641653.85 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 121890.27 | 2701888.32 | 2179350.64 |
基金赎回款 | 393388.43 | 3014492.38 | 6507508.97 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -271498.16 | -312604.06 | -4328158.33 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 271765748.00 | 350640116.32 | 417665176.07 |
单位:元 |