会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 77867611.77 | 77867611.77 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 12747159.93 | 6151966.42 | 44910210.88 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 55358.68 | 495477.16 | 127685.01 |
| 基金赎回款 | 661832.06 | 652166.30 | 785398.14 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -606473.38 | -156689.14 | -657713.13 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 73176612.56 | 88206912.63 | 77867611.77 |
| 单位：元 |
