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华商双翼平衡混合(001448)

华商双翼平衡混合(001448)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值26305369.7726305369.77NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益8321840.602387613.681967884.74
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款87441.05171162.8499.88
基金赎回款733570.8658226.26140296.79
基金单位交易产生的基金净值变动数-646129.81112936.58-140196.91
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值49713236.8521825568.5626305369.77
单位:元