会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 26305369.77 | 26305369.77 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 8321840.60 | 2387613.68 | 1967884.74 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 87441.05 | 171162.84 | 99.88 |
基金赎回款 | 733570.86 | 58226.26 | 140296.79 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -646129.81 | 112936.58 | -140196.91 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 49713236.85 | 21825568.56 | 26305369.77 |
单位:元 |