会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | 259785504.40 | 379853553.83 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 77557240.38 | 101582396.29 | -34665436.90 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1028113.09 | 115653.11 | 41396.27 |
| 基金赎回款 | 2858894.36 | 5930774.30 | 29934.88 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1830781.27 | -5815121.19 | 11461.39 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 337074319.73 | 335700428.00 | 259785504.40 |
| 单位：元 |
