会计年度 |
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| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 879498920.37 | 879498920.37 | 1191893590.55 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 4590326.79 | 4800215.88 | 22048637.52 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1085.49 | 493.19 | 1016666.82 |
| 基金赎回款 | 14390.26 | 409301.00 | 17113.45 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -13304.77 | -408807.81 | 999553.37 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 30318414.83 | 77758061.25 | 879498920.37 |
| 单位：元 |
