会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 865008836.05 | 865008836.05 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 106706367.21 | 48308930.99 | 83504046.57 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 7571665.21 | 93980.39 | 46096.14 |
基金赎回款 | 257396.64 | 30629.89 | 69891.97 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 7314268.57 | 63350.50 | -23795.83 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1458428468.60 | 958028022.10 | 865008836.05 |
单位:元 |