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金鹰产业整合混合(001366)

金鹰产业整合混合(001366)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值238314109.16238314109.16NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益66432336.7629045559.18124538171.73
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款433547.86120123.061277419.73
基金赎回款395486.633016806.45938954.88
基金单位交易产生的基金净值变动数38061.23-2896683.39338464.85
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值579045649.81231591566.66238314109.16
单位:元