会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 535907765.93 | 535907765.93 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 35611430.37 | 36076582.20 | 181283701.47 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 3167.51 | 62505.09 | 243885.96 |
基金赎回款 | 20539.25 | 2734734.32 | 291095.64 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -17371.74 | -2672229.23 | -47209.68 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 51874217.04 | 77369541.95 | 535907765.93 |
单位:元 |