会计年度 |
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| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 52489431.54 | 52489431.54 | 1720097942.16 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 10775714.53 | 2236913.73 | 20778726.12 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 4093.41 | 298.21 | 52256.59 |
| 基金赎回款 | 5641.22 | 2077.79 | 397.42 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1547.81 | -1779.58 | 51859.17 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 96008935.25 | 165237202.33 | 52489431.54 |
| 单位：元 |
