会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 248762994.41 | 248762994.41 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -4530012.43 | 45642769.96 | 87584566.59 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 31359418.12 | 5564430.78 | 225054.05 |
基金赎回款 | 1872837.76 | 5200314.43 | 361810.79 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 29486580.36 | 364116.35 | -136756.74 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 834402894.51 | 419106719.41 | 248762994.41 |
单位:元 |