会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1062585177.48 | 1062585177.48 | 417647670.38 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 74743898.88 | 38724066.88 | 196657986.88 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 160483.55 | 326198.03 | 1336486.39 |
| 基金赎回款 | 132676.43 | 286335.07 | 48981.36 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 27807.12 | 39862.96 | 1287505.03 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1336871098.64 | 957823950.99 | 1062585177.48 |
| 单位：元 |
