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华泰柏瑞行业竞争(001310)

华泰柏瑞行业竞争(001310)净值变动

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
一、期初基金净值197558098.60NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益-9980514.8737390316.7825391597.24
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款2000.001699.70499.25
基金赎回款NaNNaNNaN
基金单位交易产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值188990695.03197558098.60244209431.71
单位:元