会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | 781841908.41 | 1293172480.70 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 183634842.98 | 158907803.10 | -329884973.14 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 443577.13 | 18085.72 | 23577.08 |
| 基金赎回款 | 3207258.05 | 347938.21 | 331925.05 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2763680.92 | -329852.49 | -308347.97 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 911871218.30 | 877460143.59 | 781841908.41 |
| 单位：元 |
