会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 8425132116.06 | 8425132116.06 | 8508122282.53 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 498839280.41 | 257625850.26 | 316974338.32 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 101840872.90 | 1064215.05 | 505662.65 |
基金赎回款 | 17845871.32 | 566201.21 | 26936.17 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 83995001.58 | 498013.84 | 478726.48 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 11271237196.96 | 8547803490.99 | 8425132116.06 |
单位:元 |