会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 241548435.31 | 241548435.31 | 159240279.28 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 36513802.41 | 28732019.31 | 128696928.68 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 104302.31 | 307501.01 | 379981.34 |
| 基金赎回款 | 323235.26 | 1711627.06 | 2188155.11 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -218932.95 | -1404126.05 | -1808173.77 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 136920363.71 | 170779854.97 | 241548435.31 |
| 单位：元 |
