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天弘普惠养老保本B(001293)

天弘普惠养老保本B(001293)净值变动

会计年度

项目 16年年度 16年中期 15年年度
一、期初基金净值461092741.34461092741.34NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益26523490.549005474.2715643611.39
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款NaNNaNNaN
基金赎回款NaNNaNNaN
基金单位交易产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值1136183.39470098215.61461092741.34
单位:元