会计年度 |
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| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 297620638.95 | NaN | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 25709482.59 | 154617584.55 | 59681546.14 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 15391.59 | 4795.52 | 129119.02 |
| 基金赎回款 | 1065756.41 | 3106780.28 | 4393995.65 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1050364.82 | -3101984.76 | -4264876.63 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 252505918.60 | 297620638.95 | 400811464.54 |
| 单位：元 |
