会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 683102439.91 | 683102439.91 | 1032994079.82 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 19776828.86 | 38824625.96 | 222000698.80 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 27743.59 | 11060.65 | 49748.73 |
基金赎回款 | 864536.20 | 4328252.38 | 5224833.39 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -836792.61 | -4317191.73 | -5175084.66 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 369421530.09 | 412694637.32 | 683102439.91 |
单位:元 |