会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 191155540.68 | 191155540.68 | 197479959.27 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 31830133.17 | 8006344.24 | 60292297.79 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 136158.29 | 16384.85 | 170756.63 |
| 基金赎回款 | 259386.80 | 118050.56 | 418498.21 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -123228.51 | -101665.71 | -247741.58 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 222569000.77 | 201700332.60 | 191155540.68 |
| 单位：元 |
