会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1062826750.01 | 1062826750.01 | 1356064387.45 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -12456534.06 | 15683861.94 | 669910021.79 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 119113.46 | 280994.99 | 725451.61 |
基金赎回款 | 1249966.19 | 5896857.41 | 15628338.24 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1130852.73 | -5615862.42 | -14902886.63 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 567377649.50 | 859622432.74 | 1062826750.01 |
单位:元 |