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大成景明混合A(001262)

大成景明混合A(001262)净值变动

会计年度

项目 18年年度 18年中期 17年年度
一、期初基金净值9896405.779896405.77614292740.73
二、本期经营活动:   
基金净收益260192.61224151.9210715949.26
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款98.521789.31689.65
基金赎回款NaN1895555.722265057.35
基金单位交易产生的基金净值变动数NaN-1893766.41-2264367.70
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值3757293.708985308.699896405.77
单位:元