会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 882215994.60 | 882215994.60 | 435177428.40 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 73716767.68 | 31221269.45 | 84058047.18 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 60679.63 | 157668.20 | 539324.34 |
基金赎回款 | 12739654.86 | 275891.10 | 51299.54 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -12678975.23 | -118222.90 | 488024.80 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1148142127.94 | 975121251.43 | 882215994.60 |
单位:元 |