会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 819401471.49 | 819401471.49 | 851122419.63 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 116855589.95 | 99472748.24 | 377807649.32 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 30373943.61 | 1348676.04 | 2223291.67 |
基金赎回款 | 39287728.78 | 13636867.14 | 7650968.84 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -8913785.17 | -12288191.10 | -5427677.17 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1233055704.42 | 1263646387.57 | 819401471.49 |
单位:元 |