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中邮趋势精选(001225)

中邮趋势精选(001225)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值1862923995.311862923995.31NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益386071203.94237737238.46711238843.80
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款953916.471552066.70598241.35
基金赎回款745311.937267929.885048566.87
基金单位交易产生的基金净值变动数208604.54-5715863.18-4450325.52
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值1549605200.441935827111.661862923995.31
单位:元