会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | 80596146.46 | 48385851.46 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 10848456.48 | 10744362.29 | -21714673.72 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2440364.46 | 205953.41 | 83128.15 |
| 基金赎回款 | 1591907.73 | 7830480.39 | 150489.89 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 848456.73 | -7624526.98 | -67361.74 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 90961835.53 | 71356129.11 | 80596146.46 |
| 单位：元 |
