会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 4405835608.67 | 4405835608.67 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -112005227.85 | 267967070.15 | 1537996264.96 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1708253.11 | 3619558.82 | 4736770.44 |
基金赎回款 | 19074832.56 | 29990313.22 | 32544707.91 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -17366579.45 | -26370754.40 | -27807937.47 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2890303244.67 | 4494916873.89 | 4405835608.67 |
单位:元 |