会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2568841545.09 | 2568841545.09 | 339335540.78 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 236593775.39 | 977740517.58 | 537301110.70 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 16269027.50 | 158353839.37 | 46221790.75 |
| 基金赎回款 | 21476622.69 | 115194335.41 | 15575756.51 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -5207595.19 | 43159503.96 | 30646034.24 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 9554231441.73 | 11034987922.61 | 2568841545.09 |
| 单位：元 |
