会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 7162802.92 | 7162802.92 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 134245.58 | -59455.87 | 1266938.29 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 564.51 | 5609.96 | 369.80 |
| 基金赎回款 | 12813.04 | 196.53 | 20042.31 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -12248.53 | 5413.43 | -19672.51 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 5006345.92 | 5243065.59 | 7162802.92 |
| 单位：元 |
