会计年度 |
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项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | NaN | 6365751.11 | 11870644.08 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -282106.74 | 14182.18 | 258665.38 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 7453.85 | NaN | 57338.96 |
基金赎回款 | 388111.34 | 2001.92 | 9324.44 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -380657.49 | NaN | 48014.52 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 17122605.24 | 4929028.89 | 6365751.11 |
单位:元 |