会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | 6365751.11 | 11870644.08 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -282106.74 | 14182.18 | 258665.38 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 7453.85 | NaN | 57338.96 |
| 基金赎回款 | 388111.34 | 2001.92 | 9324.44 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -380657.49 | NaN | 48014.52 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 17122605.24 | 4929028.89 | 6365751.11 |
| 单位：元 |
