会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1631920817.23 | 1631920817.23 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 68211818.03 | 100040907.17 | 438682605.64 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 271740.55 | 1260933.91 | 3711706.74 |
基金赎回款 | 1275898.07 | 23047674.99 | 24286715.82 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1004157.52 | -21786741.08 | -20575009.08 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 806447022.61 | 1246800269.48 | 1631920817.23 |
单位:元 |