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东方红稳健精选混合C(001204)

东方红稳健精选混合C(001204)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值2008297731.582008297731.58340040479.24
二、本期经营活动:   
基金净收益114430054.3545076554.48127207503.95
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款2397057.6924070110.593749204.00
基金赎回款4877298.9011889769.076538676.56
基金单位交易产生的基金净值变动数-2480241.2112180341.52-2789472.56
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值2044012693.682545161973.242008297731.58
单位:元