会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 782159091.20 | 782159091.20 | 450972819.53 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 71964865.76 | 40966543.57 | 88628981.58 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 66596.99 | 118123.67 | 39581346.78 |
基金赎回款 | 65784.89 | 714976.91 | 920933.25 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 812.10 | -596853.24 | 38660413.53 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1343122213.95 | 1159397124.60 | 782159091.20 |
单位:元 |