会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 556701881.75 | 556701881.75 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 56549916.42 | 54125278.07 | 224149679.70 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2080.63 | 511244.45 | 175988.98 |
| 基金赎回款 | 807106.70 | 6225185.30 | 4082868.38 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -805026.07 | -5713940.85 | -3906879.40 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 534997577.43 | 453239487.65 | 556701881.75 |
| 单位：元 |
