会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 591244312.79 | 591244312.79 | 585537414.93 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 56891185.43 | 31132594.30 | 100742965.59 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 40783.41 | 5861594.79 | 303593.04 |
基金赎回款 | 3681755.95 | 3270439.27 | 303484.81 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3640972.54 | 2591155.52 | 108.23 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1546080708.68 | 1609199987.72 | 591244312.79 |
单位:元 |