会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2707544181.54 | 2707544181.54 | 846559217.72 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 850135796.02 | 174651446.94 | 387949163.49 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 33267871.68 | 36538535.77 | 13389213.11 |
| 基金赎回款 | 12678653.49 | 25773914.63 | 10815768.67 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 20589218.19 | 10764621.14 | 2573444.44 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 10963009848.88 | 6047073035.43 | 2707544181.54 |
| 单位：元 |
